거래 계획표 양식 엑셀(Excel) 자동 서식(양식)의 무료 다운로드와 작성 가이드

거래 계획표 양식의 정의와 활용 방법 및 중요성을 알기 쉽게 설명하고, 작성 가이드와 작성 시 유의사항을 통해 거래 계획표 양식 서식(양식)의 작성을 돕고, 즉시 활용 가능한 거래 계획표 양식의 완성된 엑셀 자동 서식(양식)의 다운로드를 무료로 제공합니다.

 

거래 계획표 양식

 

 

1. 거래 계획표 양식의 정의 📑

 

거래 계획표란,

• 특정 거래의 목표, 내용, 조건, 일정, 그리고 예상되는 비용과 수익 등을 미리 계획하고 기록하는 문서입니다. 이를 통해 거래의 전 과정을 한눈에 파악하고, 발생 가능한 문제점을 사전에 예측하여 대비할 수 있습니다. 마치 항해를 떠나기 전 항로를 계획하는 지도와 같은 역할을 한다고 볼 수 있습니다.

 

주요 항목으로는

• 거래처 정보, 거래 종류, 품목 정보 (품명, 규격, 수량, 중량), 거래 조건 (인도 장소, 운송 방법, 매입 시세 등), 채산 자금 계획 (매입 원가, 운송비, 판매 이익 등), 그리고 발송 및 인도 예정일, 대금 결제 방법 및 기일 등이 상세하게 기록되도록 구성되어 있습니다.
  
  

 

2. 거래 계획표 양식의 중요성 ✨

 

2.1. 명확한 거래 목표 설정 🎯

• 거래 계획표를 작성하는 과정에서 거래의 목적과 목표를 명확하게 설정할 수 있습니다. 무엇을, 언제까지, 얼마만큼 거래할 것인지 구체적으로 정의함으로써, 모든 관계자가 동일한 목표를 공유하고 효율적으로 협력할 수 있습니다.

 

2.2. 효율적인 업무 진행 및 관리 ⚙️

• 거래 계획표는 거래의 각 단계를 미리 계획하고 필요한 정보를 기록해 두어 업무 진행 과정을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 담당자, 일정, 필요한 자원 등을 명확히 함으로써 업무 누락이나 지연을 방지할 수 있습니다.

 

2.3. 의사소통 오류 감소 및 협업 증진 🗣️

• 거래 계획표는 거래와 관련된 모든 정보를 체계적으로 담고 있어, 거래 당사자 간의 의사소통 오류를 줄이고 원활한 협업을 증진시키는 데 기여합니다. 서로 다른 부서 또는 파트너와 정보를 공유하고 이해를 높이는 데 유용합니다.

 

2.4. 위험 요소 사전 파악 및 대비 🤔

• 거래 계획 단계에서 발생 가능한 위험 요소를 미리 예측하고 대비책을 마련할 수 있습니다. 예를 들어, 재고 부족, 운송 지연, 가격 변동 등 예상치 못한 상황에 대한 대응 계획을 세워 손실을 최소화할 수 있습니다.

 

2.5. 성과 측정 및 평가 기준 마련 📊

• 거래 계획표에 설정된 목표와 실제 결과를 비교 분석함으로써 거래의 성과를 객관적으로 측정하고 평가할 수 있습니다. 이는 향후 유사한 거래를 계획하고 실행하는 데 소중한 피드백을 제공합니다.
  
  

 

3. 거래 계획표 양식 작성 방법 ✍️

 

3.1. 기본 정보

• No.: 거래 계획표의 고유 번호를 기재하여 관리의 효율성을 높입니다.
• 계획: 해당 거래 계획표를 작성한 날짜를 기록합니다.
• 회사명, COO: 회사 정보 등을 간략하게 표시할 수 있습니다.
• 견적서 No., 주문서 No.: 해당 거래와 관련된 견적서 또는 주문서 번호가 있다면 함께 기록하여 연관성을 파악할 수 있도록 합니다.

 

3.2. 거래처 정보

• 거래처 및 거래 의 종류: 거래를 진행할 대상 (회사 또는 개인)과 해당 거래의 성격 (매입, 매출, 용역 제공 등)을 명확하게 기재합니다.

 

3.3. 연락 정보

• 전화, 전신, 월, 일: 거래처와의 연락 방법 및 주고받은 날짜 등을 기록합니다.

 

3.4. 품목 정보

• 품명: 거래 대상이 되는 상품 또는 서비스의 명칭을 정확하게 기재합니다.
• 수량: 거래할 상품 또는 서비스의 수량을 명확하게 기재합니다.
• 중량: 상품의 무게를 기록합니다. (필요한 경우)

 

3.5. 거래 조건

• 인도 장소: 상품을 인도하거나 서비스를 제공할 장소를 구체적으로 명시합니다.
• 대출: 대금 결제 조건 (예: 현금, 카드, 어음 등)을 기록합니다.
• 시세: 거래 시점의 시장 가격 또는 견적 가격을 기록합니다.
• 운송 방법: 상품 운송 시 이용할 방법 (예: 택배, 화물차, 해상 운송 등)을 명시합니다.
• 매입 시세: 상품 매입 시의 가격을 기록합니다.

 

3.6. 채산 자금 계획

• 품질: 품질 관리 관련 비용을 기록합니다.
• 매입 원가: 상품 매입에 소요되는 총비용을 기재합니다.
• 발송지 보관료, 발송 출고 작업료, 집 화 료, 증권 발행 료, 발송 운임, 보험료, 도착 운임, 운송 보험료, 금융 이자: 상품 발송 및 운송 과정에서 발생하는 각종 비용을 세부적으로 기록합니다.
• 소계: 위 항목들의 합계를 계산합니다.
• 도착지 보관료, 입고 출 작업료, 운송비: 상품 도착 및 입고 과정에서 발생하는 비용을 기록합니다.
• 판매 이익: 예상되는 판매 수익을 기재합니다.
• 총 계: 총 수익에서 총비용을 차감한 순이익을 계산합니다.

 

3.7. 비고

• 거래와 관련하여 특별히 언급해야 할 사항이나 참고 사항을 자유롭게 기록합니다.

 

3.8. 발송 인도일

• 상품을 발송하거나 서비스를 인도할 예정일을 정확하게 기재합니다.

 

3.9. 대금 결제 방법 및 기일

• 대금을 어떤 방식으로 언제까지 결제할 것인지 구체적으로 명시합니다.

 

3.10. 지도, 교사, 검인

• 필요에 따라 해당 거래 계획을 검토하고 승인한 담당자의 서명 또는 날인을 받습니다.
  
  

 

4. 거래 계획표 양식 작성 시 주의사항 ⚠️

 

4.1. 정확하고 상세한 정보 기입

• 거래처 정보, 품목 정보, 금액 등 모든 항목을 정확하고 상세하게 기입해야 합니다. 정보가 부정확하면 계획의 신뢰성이 떨어지고 오류가 발생할 수 있습니다.

 

4.2. 현실적인 수치 기반 계획

• 예상되는 비용과 수익은 현실적인 근거를 바탕으로 산정해야 합니다. 과도하게 낙관적인 전망은 오히려 잘못된 의사 결정을 초래할 수 있습니다.

 

4.3. 모든 관련 비용 포함

• 거래와 관련된 직접 비용뿐만 아니라 간접 비용까지 꼼꼼하게 포함하여 채산성을 정확하게 분석해야 합니다. 누락되는 비용이 없도록 주의해야 합니다.

 

4.4. 명확한 거래 조건 명시

• 인도 조건, 결제 조건 등 거래 조건을 명확하게 명시하여 거래 당사자 간의 오해를 방지해야 합니다.

 

4.5. 정기적인 검토 및 업데이트

• 작성된 거래 계획은 정기적으로 검토하고 필요에 따라 업데이트해야 합니다. 시장 상황 변화, 거래처 변동 등 외부 요인을 반영하여 계획을 수정해야 할 수 있습니다.

 

4.6. 관련 부서와의 협의

• 하나의 거래는 여러 부서와 관련될 수 있으므로, 영업, 구매, 생산, 회계 등 관련 부서와 충분히 협의하여 정보를 공유하고 의견을 조율해야 합니다.

 

4.7. 문서화 및 보관

• 작성된 거래 계획표는 체계적으로 문서화하고 보관하여 향후 실적 분석 및 개선 자료로 활용할 수 있도록 합니다.

 

 

5. 거래 계획표 양식 엑셀 자동 서식(양식) 무료 다운로드

 

거래 계획표.xls

0.03MB

 

 

거래 계획표.pdf

0.04MB